| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010022
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF JAN/2025
|
PAGO |
11.040,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,76 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
69,76 |
|
| 20/02/2025 |
02010013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JAN/2025
|
PAGO |
4.594,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF JAN/2025
|
PAGO |
8.537,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JAN/2025
|
PAGO |
21.450,73 |
|
| 19/02/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
20.734,07 |
|
| 19/02/2025 |
02010187
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.022,75 |
|
| 19/02/2025 |
02010163
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 19/02/2025 |
02010162
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
273,59 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,50 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
273,59 |
|
| 19/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,50 |
|
| 18/02/2025 |
18020009
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010030 PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
41.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020008
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
204,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
EMPENHADO |
3.506,22 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
EMPENHADO |
1.232,40 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
COPA ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM A COPA ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DAS FLORES REFERENTE A 2º MEDIÇÃO REALIZADA EM 16/02/2023 NA QUAL NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR( RECURSO FED [...]
|
EMPENHADO |
89.863,68 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE - FUNDEB 70.
|
EMPENHADO |
12.286,54 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGORA REFERENTE A DEZ/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
|
EMPENHADO |
661,27 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
|
EMPENHADO |
142,66 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
COPA ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM A COPA ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DAS FLORES REFERENTE A 2º MEDIÇÃO REALIZADA EM 16/02/2023 NA QUAL NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR (RECURSO PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
33.237,25 |
|
| 18/02/2025 |
10010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
10.029,17 |
|
| 18/02/2025 |
10010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
10.029,17 |
|
| 18/02/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
8.408,00 |
|
| 18/02/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
8.408,00 |
|
| 18/02/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF JAN/2025
|
PAGO |
2.008,14 |
|
| 18/02/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
|
LIQUIDADO |
2.008,14 |
|
| 18/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,39 |
|
| 18/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,39 |
|
| 18/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
94,61 |
|
| 18/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
128,72 |
|
| 18/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
128,72 |
|
| 18/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
94,61 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
584.544,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
49,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
1.981,08 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
33.798,91 |
|
| 14/02/2025 |
13010009
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIDO DE 2025 DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO ATRAVÉS DO INSTITUTO 1 DE MAIO, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
693.470,87 |
|
| 14/02/2025 |
13010001
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE JANEIRO
|
PAGO |
10.021,66 |
|
| 14/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,52 |
|
| 14/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,68 |
|
| 14/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,68 |
|
| 14/02/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,52 |
|
| 14/02/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
263,92 |
|
| 14/02/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
253,53 |
|
| 14/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
143,82 |
|
| 14/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,10 |
|
| 14/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
73,10 |
|
| 14/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
143,82 |
|
| 14/02/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
73,10 |
|
| 13/02/2025 |
13010002
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/202 [...]
|
PAGO |
749.025,40 |
|
| 13/02/2025 |
13010002
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
749.025,40 |
|
| 13/02/2025 |
10010010
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUAN [...]
|
LIQUIDADO |
250,04 |
|
| 13/02/2025 |
10010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
455,79 |
|
| 13/02/2025 |
10010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
455,79 |
|
| 13/02/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
61.725,32 |
|
| 13/02/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
61.725,32 |
|
| 13/02/2025 |
02010167
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
49.297,51 |
|
