| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
02010207
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
130.640,33 |
|
| 30/07/2025 |
02010205
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
17.278,93 |
|
| 30/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 30/07/2025
|
PAGO |
1,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010159
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010159
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 14, 17, 21, 22, 23, 29/07/2025
|
PAGO |
114,21 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 30/07/2025 |
02010093
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
2.193,36 |
|
| 30/07/2025 |
02010091
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
11.597,48 |
|
| 30/07/2025 |
02010090
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
45.658,25 |
|
| 30/07/2025 |
02010088
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
47.895,61 |
|
| 30/07/2025 |
02010074
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
5.528,63 |
|
| 30/07/2025 |
02010073
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
288,42 |
|
| 30/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 01, 02, 04, 07, 14, 15, 17, 21, 24, 29/07/2025
|
PAGO |
164,97 |
|
| 30/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 30/07/2025 |
02010071
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
14.529,97 |
|
| 30/07/2025 |
02010071
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
31.207,04 |
|
| 30/07/2025 |
02010071
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
2.853,23 |
|
| 30/07/2025 |
02010069
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
5.627,92 |
|
| 30/07/2025 |
02010052
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
6.553,11 |
|
| 30/07/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 07, 09, 14, 23, 29/07/2025
|
PAGO |
63,45 |
|
| 30/07/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 30/07/2025 |
02010014
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
3.673,54 |
|
| 30/07/2025 |
02010006
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
1.525,90 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 124/218 DO PROCESSO Nº 10380-725654/2013-07
|
PAGO |
198,06 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 124/218 DO PROCESSO 10380-729658/2012-75
|
PAGO |
1.033,54 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 146/218 DO PROCESSO 10380-723969/2015-73
|
PAGO |
889,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 124/218 DO PROCESSO 10380-725654/2013-07
|
PAGO |
2.279,65 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
889,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.279,65 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
198,06 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.033,54 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP EM 30/07/2025
|
PAGO |
45,03 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP EM 30/07/2025
|
PAGO |
23.770,55 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
45,03 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.770,55 |
|
| 30/07/2025 |
01040046
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
70.722,32 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 29/07/2025 |
30060013
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1290 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.897,57 |
|
| 29/07/2025 |
30060006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1287 REF JULHO/25
|
PAGO |
30.938,62 |
|
| 29/07/2025 |
30060003
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1285 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.356,48 |
|
| 29/07/2025 |
30060002
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1284 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.188,67 |
|
| 29/07/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 522 REF JULHO/25
|
PAGO |
115,00 |
|
| 29/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
67.649,70 |
|
| 29/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
33.634,80 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA, NO RESIDENCIAL ORGULHO DO CEARÁ NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
28070002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
68.705,50 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ART REFERENTE A LAUDO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PARA SUPRIR ASE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE PACATUBA -CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
10.930,97 |
|
| 29/07/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REF AO PERÍODO DE 16/06 A 15/07
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 29/07/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
527,56 |
|
| 29/07/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
451,29 |
|
| 29/07/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.396,55 |
|
| 29/07/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.431,10 |
|
