| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELAMENTO PEM EC 113/2021 PARCELA 39/240
|
PAGO |
9.223,34 |
|
| 30/07/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
LIQUIDADO |
9.223,34 |
|
| 30/07/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
LIQUIDADO |
8.517,67 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 10, 14/07/2025
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 30/07/2025
|
PAGO |
309,52 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
309,52 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/07/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 36/240 DO ACORDO Nº 746/2022
|
PAGO |
6.588,51 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 36/240 DO ACORDO Nº 745/2022.
|
PAGO |
69.120,32 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
6.588,51 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
69.120,32 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 02, 07, 08, 18, 22, 23, 29/07/2025
|
PAGO |
101,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010249
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR INITERRUPTAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, NO DESENVOLVIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010226
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 327 REF JUNHO/25
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010207
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
130.640,33 |
|
| 30/07/2025 |
02010205
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
17.278,93 |
|
| 30/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 30/07/2025
|
PAGO |
1,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010159
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010159
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
50,76 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 14, 17, 21, 22, 23, 29/07/2025
|
PAGO |
114,21 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 30/07/2025 |
02010093
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
2.193,36 |
|
| 30/07/2025 |
02010091
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
11.597,48 |
|
| 30/07/2025 |
02010090
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
45.658,25 |
|
| 30/07/2025 |
02010088
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
47.895,61 |
|
| 30/07/2025 |
02010074
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
5.528,63 |
|
| 30/07/2025 |
02010073
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
288,42 |
|
| 30/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 01, 02, 04, 07, 14, 15, 17, 21, 24, 29/07/2025
|
PAGO |
164,97 |
|
| 30/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 30/07/2025 |
02010071
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
14.529,97 |
|
| 30/07/2025 |
02010071
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
2.853,23 |
|
| 30/07/2025 |
02010071
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
31.207,04 |
|
| 30/07/2025 |
02010069
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
5.627,92 |
|
| 30/07/2025 |
02010052
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
6.553,11 |
|
| 30/07/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 07, 09, 14, 23, 29/07/2025
|
PAGO |
63,45 |
|
| 30/07/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 30/07/2025 |
02010014
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
3.673,54 |
|
| 30/07/2025 |
02010006
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
1.525,90 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 124/218 DO PROCESSO Nº 10380-725654/2013-07
|
PAGO |
198,06 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 124/218 DO PROCESSO 10380-725654/2013-07
|
PAGO |
2.279,65 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 124/218 DO PROCESSO 10380-729658/2012-75
|
PAGO |
1.033,54 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 146/218 DO PROCESSO 10380-723969/2015-73
|
PAGO |
889,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
889,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
198,06 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.279,65 |
|
| 30/07/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.033,54 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP EM 30/07/2025
|
PAGO |
45,03 |
|
