| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
02010061
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - PISO - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
22.586,43 |
|
| 29/04/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - PISO - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
22.586,43 |
|
| 29/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA TEMPORARIOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 29/04/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA EFETIVOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
18.928,83 |
|
| 29/04/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA COMISSIONADO - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - TEMPORARIOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
11.002,16 |
|
| 29/04/2025 |
02010055
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - EFETIVOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
235.513,28 |
|
| 29/04/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - EFETIVOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
235.513,28 |
|
| 29/04/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
213.000,16 |
|
| 29/04/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
421.802,24 |
|
| 29/04/2025 |
02010050
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
43.460,90 |
|
| 29/04/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
43.460,90 |
|
| 29/04/2025 |
02010050
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
121.880,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
121.880,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010048
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SAUDE BUCAL EFETIVOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
44.367,27 |
|
| 29/04/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SAUDE BUCAL EFETIVOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
44.367,27 |
|
| 29/04/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA TEMPORARIOS - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
13.634,48 |
|
| 29/04/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG PROV EM COMISSÃO - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
328.345,48 |
|
| 29/04/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG EFETIVOS SESA - COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
96.866,58 |
|
| 29/04/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
63,45 |
|
| 29/04/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 29/04/2025 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
8.956,20 |
|
| 29/04/2025 |
02010029
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
2.226,40 |
|
| 29/04/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
2.226,40 |
|
| 29/04/2025 |
02010029
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
14.577,05 |
|
| 29/04/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
14.577,05 |
|
| 29/04/2025 |
02010027
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
10.382,61 |
|
| 29/04/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
10.382,61 |
|
| 29/04/2025 |
02010027
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF.ABRIL/2025
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF.ABRIL/2025
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
35.849,20 |
|
| 29/04/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
42.576,03 |
|
| 29/04/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
117.252,48 |
|
| 29/04/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.143,15 |
|
| 29/04/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.419,44 |
|
| 29/04/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
94.236,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
122.422,24 |
|
| 29/04/2025 |
02010012
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ABRIL/2025
|
PAGO |
48.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ABRIL/2025
|
PAGO |
48.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010012
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ABRIL/2025
|
PAGO |
19.334,46 |
|
| 29/04/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ABRIL/2025
|
PAGO |
19.334,46 |
|
| 29/04/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
8.345,40 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DE VENCIMENTO E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
3.005,02 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.005,02 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DE VENCIMENTO E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.463,26 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.463,26 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DE VENCIMENTO E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.017,31 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.017,31 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DE VENCIMENTO E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
875,72 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
875,72 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DE VENCIMENTO E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
194,95 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
194,95 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DE VENCIMENTO E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.243,86 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.243,86 |
|
| 29/04/2025 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
439.094,74 |
|
| 29/04/2025 |
01040018
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O GERENCIAMENTO (GESTÃO DA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA) E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOES DE PLANTONISTAS E DEMAIS SERVIÇOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
92.948,78 |
|
| 29/04/2025 |
01040013
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
259.016,81 |
|
| 29/04/2025 |
01040012
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A DESPESA COM REPASSE DO CUSTEIO MENSAL( GERENCIAMENTO) DO CONTRATO DE GESTÃO 09.30.04.001/2024 MÊS DE ABRIL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA E PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.082.384,82 |
|
| 29/04/2025 |
01040008
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
16.619,52 |
|
